知识库
当前位置:首页 > 知识库 > 正文内容

知识库

金蝶KIS迷你版、标准版2021年结及相关问题

2年前 (2022-01-24) 热度:951 ℃

所有洛阳金蝶迷你版、标准版的用户需明确:

迷你版、标准版属于一年一账套版本,本年年结后,会自动保存本年,生成下一年。

强调三遍:

不支持跨年反结账(从2021年账套中反结账到2020年)

不支持跨年反结账(从2021年账套中反结账到2020年)

不支持跨年反结账(从2021年账套中反结账到2020年)

简单描述年结及年结后的相关流程:

A、每年的1-11月,

     凭证录入--计提折旧(标准版有自动计提产生凭证,迷你版手工做凭证计提折旧)--凭证过账--结转损益(自动生成一张结转损益凭证)--凭证过账(过账刚才结转损益生成的那张凭证)--期末结账。

B、账期在2021年12月,

     凭证录入--计提折旧(标准版有自动计提产生凭证,迷你版手工做凭证计提折旧)--凭证过账--(自动生成一张结转损益凭证)--凭证过账(过账刚才结转损益生成的那张凭证)--做一张本年利润分配凭证-凭证过账-期末结账此时,你会发现,软件右下角已经变成2022年1期,这就证明结转到了2022年。

本年盈亏,具体看12月科目余额表 本年利润科目 的期末数,本年利润分配凭证分录如下:

     1、如果盈利 ,本年利润科目余额在贷方 (借:本年利润   贷:利润分配--未分配利润 )

     2、如果亏损 ,本年利润科目余额在借方 (借:利润分配--未分配利润   贷:本年利润 )

不要想着不结转本年利润,除非你接受本年利润科目有年初数。而且,利润表核对科目余额表时,手工减年初,否则,别懒做这一步。


以下为用户常见性问题:

1.年结前到底要不要复制账套另存为后再年结?下一年需要重新建账吗?

不需要复制,不需要建账

a. 复制另存为会导致年结年的账套重复。

b. 重新建账,是你强行要求才需要,如果需要建账,就不需要年结,即12月份不要点期末结账。

友情提示:

必须保证一年一个账套,不允许同一年度多个账套存在(常见的就是复制另存为),如果发生此类情况,只有你自己去才能区分那个是正确有用的,那个是无用的。


2.年结后的文件格式是什么?

查询软件版本:软件里面,帮助-关于,显示V多少。

9.1版本以前叫A年号;

例如:2021年的账套文件名叫 洛阳金蝶公司.AIS,那么年结后,2021年的账套文件名叫:洛阳金蝶公司.A21。2022年的账套文件名继续叫:洛阳金蝶公司.AIS


9.1版本以后叫AIY, ******_2021年结.AIY,新年度的继续沿用原账套文件名称。


因账套名称导致常见情况一:

账套名称叫:2021年的账套文件名叫 洛阳金蝶公司.AIS,年结后,2021年的账套文件名叫:洛阳金蝶公司_2021年结.AIY。2022年的账套文件名继续叫:洛阳金蝶公司.AIS


因账套名称导致常见情况二:

账套名称叫:2021年的账套文件名叫 洛阳金蝶公司2021.AIS,年结后,2021年的账套文件名叫:洛阳金蝶公司2021_2021年结.AIY。2022年的账套文件名继续叫:洛阳金蝶公司2021.AIS,这个时候,你可以在账套文件名 洛阳金蝶公司2021.AIS上右键,重命名,将2021改为2022,回车即可,提示信息不用管,直接点确定就可以。


3.年结后,上年度的账套去哪里了?

还在你账套存放的文件夹,软件提供两个打开的方式,如果你未转移走,则无变化。

1. 文件-打开年结账套-选择账套存放的文件夹,选择:洛阳金蝶公司_2021年结.AIY;

2. 文件-打开账套-右下角文件类型选“所有文件”(默认是 *.AIS),洛阳金蝶公司_2021年结.AIY。


4.账套文件(AIS、AIY)和备份文件(AIR、AIB)在硬盘里面到处都是怎么办?

大家养成统一存放,统一管理的习惯,你office的文档都能统一管理,迷你版标准版账套也是一样的,

office软件与文档是分离的,你没见过你的文档是内置在office软件里的吧,迷你版与标准版也是一样,文档与软件是分离的,不提供软件内置存储账套,更不会存储到加密狗上,都是存储在你设定的电脑硬盘或U盘等存储设备上。


建议:在C盘以外的任一盘,创建一个文件夹叫《公司账套》,进入这个文件夹,创建一个文件夹《备份文件》,再创建一个《账套文件》,将里所有的AIS和AIY的文件都放在账套文件文件夹,以后建账,统一往这里面放。AIR和AIB的都放到备份文件夹,以后备份,统一往这里面放。


友情提示:养成良好的归类管理习惯,有助于工作的高效性,软件有价,数据无价,找不到了,就一切投入都无意义了。


5.备份文件AIR或者AIB的,重命名把它改成AIS了是不是就是账套了?

这两种格式是备份格式,是压缩过的文件,不是可以操作的账套,不能直接打开使用。

如果需要打开备份文件,你需要通过软件里面的恢复功能来转换。

文件---账套维护---账套恢复---选择你的备份文件---选择存放账套路径---保存/确定。

每个备份文件备份时的时间不同,包含的内容不同,故,恢复的内容也不同。


什么时候需要用到备份文件恢复账套?你账套丢失了、破损了。

否则别轻易将备份文件恢复成账套,洛阳金蝶就发现很多人没养成统一管理的习惯,到处混乱存放,找不到了,就恢复一个,久而久之,谁是谁都不知道。



很多人年结后面临跨年改账的问题,除了你新建新年度的账套外,无外乎下面两种。


跨年修改调整账务情况一:

2021年结到2022年后,发现2021年凭证需要修改,且2022年凭证没做或做了小部分凭证,可以直接删除后,重新做凭证:

步骤1. 文件-关闭账套;文件-打开账套,将2022年的账套选中,删除;

步骤2. 还是在相同的对话框中,文件类型选所有,看到 账套名称_2021年结.AIY 的账套,选中,右键,重命名,删除 _2021年结 这几个字,然后将后缀AIY改成AIS,回车,是。

步骤3. 选中这个账套,打开这个账套,开始你的调整,期末结账,重新得到一个新的2022年账套。

(这里要特别注意的是,如果回到2021年修改了任何数据,都要重新期末结账生成新的2022年的账套,否则还用修改前的生成的2022年账套的期初数据就是错误的,洛阳金蝶在维护过程中发现这种问题出现的最多,大家引以为鉴!!!)

注意:你12月份本年利润结转到未分配利润后才结账。

12月份的流程:凭证录入-过账-结转损益-过账,录入利润结转凭证,过账,期末结账。


跨年修改调整账务情况二:

2021年结转到2022年后,发现2021年凭证需要修改,2022年凭证已经做了很多了,不想补录:

步骤1. 文件-关闭账套;文件-打开账套,将2022年的账套选中,剪切到桌面备用;

步骤2. 还是在相同的对话框中,文件类型选所有,看到 账套名称_2021年结.AIY 的账套,选中,右键,重命名,删除 _2020年结四个字 ,将AIY改成AIS,回车,是。

步骤3. 选中这个账套,打开这个账套,开始你的调整,严格按照文章开篇的12月期末结账流程操作,重新得到一个新的2022年账套。

步骤4. 你已经年结到了2022年,文件-引入凭证-选择桌面的备用账套,设定引入的凭证开始到截止日期,所有凭证,不重排凭证号,引入完,删除旧账套。

(这种操作必须有一定的维护能力才可以操作,可以联系洛阳金蝶专业服务团队操作!)


分享给朋友:

相关文章

金蝶标准版/迷你版各账套后缀名的区别?

金蝶标准版/迷你版各账套后缀名的区别?

每年年结以后,很多金蝶迷你版或者金蝶标准版的小伙伴们对帐套格式后缀都有很多疑问?对ais、air、aiy后缀总是傻傻分不清楚,今天洛阳金蝶软件就在这里给大家统一做一个解释:1、后缀名为AIS是软件账套...

金蝶标准版迷你版凭证录入界面数量小数位和单价小数位如何修改?

金蝶标准版迷你版凭证录入界面数量小数位和单价小数位如何修改?

【操作步骤】 单击【系统维护】-【账套选项】-【高级】-【凭证】,修改数量小数位和单价小数位即可。...

针式打印机增值税发票右侧缺失解决方法(税务Ukey版)

针式打印机增值税发票右侧缺失解决方法(税务Ukey版)

解决方法:第一步:登录开票系统,确认系统盘版本为税务Ukey版。第二步:选择要打印的发票后,点击“开具并打印”进入预览界面。第三步:点击左上方齿轮型“设置”按钮,弹出参数设置界面,按照如下图所示进行调...

金蝶专业版期末结账提示“本期还未完成折旧计提工作”?

金蝶专业版期末结账提示“本期还未完成折旧计提工作”?

【原因】本期计提完折旧后,如果又做过新增、变动修改等业务操作,系统严格控制结账时候一定要重新计提折旧,防止漏提折旧。【解决方案】方法一:如果折旧凭证处于未审核、过账的情况下,可以直接重新计提折旧,原来...

精斗云系列教程-资产负债表报表公式设置

精斗云系列教程-资产负债表报表公式设置

洛阳金蝶精斗云系列教程之《资产负债表》报表公式设置视频...

金蝶标准版/迷你版资产负债表内的应收账款,预收账款,应付账款,预付账款的余额不等于科目余额表内的期末余额?

金蝶标准版/迷你版资产负债表内的应收账款,预收账款,应付账款,预付账款的余额不等于科目余额表内的期末余额?

【原因】 假设需要与科目余额表的余额相等,建议自己手工修改公式 【操作步骤】 例如: 1.应收账款:=<1122>.Y   预收账款:= <2203&g...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。